你的位置:合规的炒股出资系统_合规的炒股出资软件_合规的炒股出资工具 > 合规的炒股出资系统 > 公牛配资 10月25日基金净值:诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0554,涨0.01%
发布日期:2024-11-15 22:45 点击次数:170
本站消息,10月25日,诺安鑫享定开债发起式最新单位净值为1.0554元,累计净值为1.2549元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.4%,近3个月上涨0.2%,近6个月上涨1.33%,近1年上涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.94%,现金占净值比0.75%。
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该基金的基金经理为郭晓晖,郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.61%。
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